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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 2 317.00 | 4 706.00 | 7 023.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 304.00 | 26 278.00 | 18 026.00 | 44 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 790.00 | 43 241.00 | 36 549.00 | 79 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 117.00 | 71 836.00 | 559 281.00 | 631 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 225.00 | | 119 225.00 | 119 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
BZ Autres créances | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CF Disponibilités | 496 535.00 | | 496 535.00 | 496 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 156.00 | | 661 156.00 | 661 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 273.00 | 71 836.00 | 1 220 437.00 | 1 292 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 265 592.00 | 152 913.00 | | 265 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 700.00 | 112 680.00 | | 126 700.00 |
DL TOTAL (I) | 393 392.00 | 266 692.00 | | 393 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 112.00 | 595 365.00 | | 572 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 834.00 | 34 445.00 | | 38 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 50 033.00 | | 34 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 242.00 | 45 839.00 | | 47 242.00 |
EA Autres dettes | 71 440.00 | 76 004.00 | | 71 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 729.00 | 78 670.00 | | 62 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 046.00 | 880 355.00 | | 827 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 437.00 | 1 147 047.00 | | 1 220 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 724.00 | 610 387.00 | | 374 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 948.00 | | 96 855.00 | 551 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 686.00 | 631 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 686.00 | 124 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 603.00 | | 64 420.00 | 442 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 345.00 | | 32 435.00 | 109 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 549.00 | 39 739.00 | 13 452.00 | 45 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 867.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 098.00 | 38 872.00 | 13 452.00 | 44 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 440.00 | 71 440.00 | | 71 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UX Autres créances clients | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
VC Groupe et associés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 112.00 | 119 791.00 | 452 321.00 | 572 112.00 |
VI Groupe et associés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 625.00 | | | 310 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 046.00 | 374 724.00 | 452 321.00 | 827 046.00 |