| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 43.00 | 4 458.00 | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 63 008.00 | 7 603.00 | 55 403.00 | 63 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 240.00 | 15 428.00 | 70 813.00 | 86 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 543.00 | 36 348.00 | 89 195.00 | 125 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 574.00 | 59 423.00 | 387 151.00 | 446 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 271.00 | 23 027.00 | 643 245.00 | 666 271.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | 332 439.00 | | 332 439.00 | 332 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 045.00 | 23 027.00 | 1 197 018.00 | 1 220 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 619.00 | 82 450.00 | 1 584 169.00 | 1 666 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 223.00 | 75 961.00 | | 65 223.00 |
DL TOTAL (I) | 76 185.00 | 80 961.00 | | 76 185.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 587.00 | 266 307.00 | | 686 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 510.00 | 304 768.00 | | 111 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 736.00 | 175 423.00 | | 232 736.00 |
EA Autres dettes | 3 463.00 | 4 774.00 | | 3 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 387.00 | 545 753.00 | | 450 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 985.00 | 1 320 327.00 | | 1 507 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 169.00 | 1 446 488.00 | | 1 584 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 521.00 | 1 117 913.00 | | 1 336 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 909.00 | 242 722.00 | 252 631.00 | 9 909.00 |
FD Production vendue biens | 4 133.00 | 151 954.00 | 156 087.00 | 4 133.00 |
FG Production vendue services | 2 291 549.00 | | 2 291 549.00 | 2 291 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 591.00 | 394 676.00 | 2 700 267.00 | 2 305 591.00 |
FM Production stockée | | | -158 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 651 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 325.00 | 1 258.00 | | 11 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 334.00 | 1 258.00 | | 11 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | -1 258.00 | | -6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 23 301.00 | | 20 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 049.00 | 2 749 135.00 | | 2 662 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 825.00 | 2 673 174.00 | | 2 596 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 223.00 | 75 961.00 | | 65 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 066.00 | | 98 517.00 | 348 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 446 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 001.00 | | 4 500.00 | 160 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 774.00 | | 94 017.00 | 180 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 028.00 | 44 394.00 | | 15 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 44 352.00 | | 15 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 133.00 | | 23 133.00 | 23 133.00 |
6T Sur comptes clients | 22 550.00 | 23 026.00 | 22 550.00 | 22 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 683.00 | 23 026.00 | 45 683.00 | 45 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 883.00 | 23 026.00 | 90 883.00 | 90 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 026.00 | 90 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 387.00 | 450 387.00 | | 450 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
UX Autres créances clients | 639 775.00 | 639 775.00 | | 639 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VB T. V. A. | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 403.00 | 514 939.00 | 171 463.00 | 686 403.00 |
VI Groupe et associés | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
VP Divers | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 426.00 | 726 426.00 | | 726 426.00 |
VW T.V.A. | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 984.00 | 1 336 520.00 | 171 463.00 | 1 507 984.00 |