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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 557.00 | | 442 557.00 | 442 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CF Disponibilités | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 865.00 | | 458 865.00 | 458 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DH Report à nouveau | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 500.00 | | | 227 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 865.00 | | | 458 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 663.00 | | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 842 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 442 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 442 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 842 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 227 500.00 | 227 500.00 | | 227 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 110.00 | 435 110.00 | | 435 110.00 |