| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 850.00 | 20 055.00 | 88 794.00 | 108 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 696.00 | 30 864.00 | 155 831.00 | 186 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 879.00 | 50 920.00 | 302 958.00 | 353 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 006.00 | | 1 418 006.00 | 1 418 006.00 |
BZ Autres créances | 125 597.00 | | 125 597.00 | 125 597.00 |
CF Disponibilités | 75 724.00 | | 75 724.00 | 75 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 822.00 | | 69 822.00 | 69 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 151.00 | | 1 689 151.00 | 1 689 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 030.00 | 50 920.00 | 1 992 110.00 | 2 043 030.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -272 079.00 | | | -272 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
DL TOTAL (I) | -102 894.00 | | | -102 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 817.00 | | | 1 098 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 050.00 | | | 194 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 924.00 | | | 724 924.00 |
EA Autres dettes | 76 646.00 | | | 76 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 004.00 | | | 2 095 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 110.00 | | | 1 992 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 004.00 | | | 2 095 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 181 767.00 | 1 600.00 | 4 183 367.00 | 4 181 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 181 767.00 | 1 600.00 | 4 183 367.00 | 4 181 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 223 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 037 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 223 798.00 | | | 4 223 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 612.00 | | | 4 064 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 185.00 | | | 159 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 351.00 | | 143 528.00 | 210 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 8 850.00 | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 126.00 | | 90 570.00 | 96 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 225.00 | | 44 108.00 | 14 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 48 003.00 | | 2 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 20 000.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 862.00 | 28 003.00 | | 2 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 051.00 | 194 051.00 | | 194 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 924.00 | 724 924.00 | | 724 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 479.00 | 91 479.00 | | 91 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 333.00 | | 48 333.00 | 48 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 007.00 | 1 418 007.00 | | 1 418 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 985.00 | 1 083 985.00 | | 1 083 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 598.00 | 125 598.00 | | 125 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 822.00 | 69 822.00 | | 69 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 760.00 | 1 613 427.00 | 48 333.00 | 1 661 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 005.00 | 2 095 005.00 | | 2 095 005.00 |