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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 350.00 | 11 810.00 | 19 541.00 | 31 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 350.00 | 11 810.00 | 19 541.00 | 31 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 745.00 | | 75 745.00 | 75 745.00 |
072 Créances – Autres | 258 321.00 | | 258 321.00 | 258 321.00 |
084 Disponibilités | 156 064.00 | | 156 064.00 | 156 064.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 490 130.00 | | 490 130.00 | 490 130.00 |
110 Total général Actif | 521 480.00 | 11 810.00 | 509 671.00 | 521 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 506.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 124.00 | |
172 Autres dettes | | | 312 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -17 550.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 357 604.00 | 246 977.00 | | 357 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 604.00 | 233 927.00 | | 366 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 35 410.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110.00 | 423.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 207 408.00 | 90 544.00 | | 207 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | 724.00 | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 841.00 | 72 417.00 | | 90 841.00 |
252 Charges sociales | 11 921.00 | 16 758.00 | | 11 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 270.00 | 3 540.00 | | 6 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 361.00 | 219 816.00 | | 317 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 243.00 | 14 111.00 | | 49 243.00 |
294 Charges financières | 6 262.00 | 4 068.00 | | 6 262.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 180.00 | 12 504.00 | | 6 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 394.00 | -2 461.00 | | 36 394.00 |