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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 301.00 | 17 271.00 | 42 030.00 | 59 301.00 |
040 Immobilisations financières | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 157.00 | 17 271.00 | 199 886.00 | 217 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
060 Stock marchandises | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
072 Créances – Autres | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
084 Disponibilités | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
110 Total général Actif | 324 734.00 | 17 271.00 | 307 463.00 | 324 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 463.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 450.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 177 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 203 565.00 | | | 203 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
230 Autres produits | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 528.00 | | | 233 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 323.00 | | | 323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -668.00 | | | -668.00 |
242 Autres charges externes. | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | | | 445.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
252 Charges sociales | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
262 Autres charges | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 085.00 | | | 197 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 443.00 | | | 36 443.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 920.00 | | | 920.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 639.00 | | | 34 639.00 |