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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 498 916.00 | | 498 916.00 | 498 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 416.00 | | 516 416.00 | 516 416.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 819.00 | | 516 819.00 | 516 819.00 |
CU Autres participations | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DG Autres réserves | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
DH Report à nouveau | -29.00 | | | -29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111.00 | -29.00 | | -111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295.00 | 1 407.00 | | 1 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 638.00 | 511 648.00 | | 511 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 1 437.00 | | 2 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206.00 | | | 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 524.00 | 513 835.00 | | 515 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 819.00 | 515 242.00 | | 516 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886.00 | 2 187.00 | | 3 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 113.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000.00 | 5 771.00 | | 2 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111.00 | 5 801.00 | | 2 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111.00 | -29.00 | | -111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 055.00 | | 6 361.00 | 510 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 416.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 055.00 | | 6 361.00 | 510 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 498 916.00 | | 498 916.00 | 498 916.00 |
VI Groupe et associés | 511 638.00 | | 511 638.00 | 511 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 284.00 | 368.00 | 498 916.00 | 499 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 524.00 | 3 886.00 | 511 638.00 | 515 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 206.00 | 125.00 | | 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 515.00 | 1 210.00 | | 1 515.00 |
ST Autres comptes | 1.00 | 283.00 | | 1.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 206.00 | 125.00 | | 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 883.00 | | 1 905.00 |