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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 626.00 | 949.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 741.00 | 34 730.00 | 57 011.00 | 91 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 079.00 | 14 351.00 | 22 729.00 | 37 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 447.00 | 49 706.00 | 511 740.00 | 561 447.00 |
BT Marchandises | 225 136.00 | | 225 136.00 | 225 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 627.00 | | 475 627.00 | 475 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 039.00 | 27 679.00 | 414 360.00 | 442 039.00 |
BZ Autres créances | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CF Disponibilités | 316 587.00 | | 316 587.00 | 316 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 605.00 | 27 679.00 | 1 474 926.00 | 1 502 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 051.00 | 77 385.00 | 1 986 666.00 | 2 064 051.00 |
CU Autres participations | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 465 480.00 | 215 372.00 | | 465 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 200.00 | 257 608.00 | | 255 200.00 |
DL TOTAL (I) | 803 181.00 | 555 480.00 | | 803 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 257.00 | 1 044 445.00 | | 574 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 132.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 846.00 | 231 901.00 | | 237 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 451.00 | 453 735.00 | | 365 451.00 |
EA Autres dettes | 5 833.00 | 28 105.00 | | 5 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 485.00 | 1 758 318.00 | | 1 183 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 666.00 | 2 313 798.00 | | 1 986 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 469.00 | 1 184 061.00 | | 780 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 402.00 | | 32 900.00 | 530 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356.00 | 51 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 561 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 134 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 330.00 | | 245.00 | 375 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 040.00 | | 32 655.00 | 102 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 232.00 | 16 974.00 | 500.00 | 33 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 472.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 078.00 | 16 502.00 | 500.00 | 33 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 846.00 | 237 846.00 | | 237 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 451.00 | 365 451.00 | | 365 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 361.00 | | 13 361.00 | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 321.00 | | 35 321.00 | 35 321.00 |
UX Autres créances clients | 442 039.00 | 442 039.00 | | 442 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 257.00 | 171 241.00 | 403 017.00 | 574 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 188.00 | | | 470 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 936.00 | 485 254.00 | 48 682.00 | 533 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 485.00 | 780 469.00 | 403 017.00 | 1 183 485.00 |