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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 859.00 | 1 470.00 | 389.00 | 1 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 005.00 | 26 379.00 | 98 626.00 | 125 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 000.00 | 13 449.00 | 100 551.00 | 114 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 864.00 | 41 298.00 | 199 566.00 | 240 864.00 |
BT Marchandises | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 690.00 | | 84 690.00 | 84 690.00 |
BZ Autres créances | 180 896.00 | | 180 896.00 | 180 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 988.00 | | 349 988.00 | 349 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 852.00 | 41 298.00 | 549 554.00 | 590 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 126.00 | 45 305.00 | | 69 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 359.00 | 23 821.00 | | -8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 71 768.00 | 80 126.00 | | 71 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 495.00 | 207 592.00 | | 223 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 734.00 | 67 686.00 | | 153 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 236.00 | 2 263.00 | | 18 236.00 |
EA Autres dettes | 82 322.00 | 15 907.00 | | 82 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 787.00 | 304 711.00 | | 477 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 554.00 | 384 837.00 | | 549 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 058.00 | 124 761.00 | | 306 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 882.00 | 17 799.00 | | 14 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 805.00 | | 51 059.00 | 189 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | 559.00 | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 505.00 | | 50 500.00 | 188 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 171.00 | 27 126.00 | | 14 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 482.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 26 644.00 | | 13 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 734.00 | 153 734.00 | | 153 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 322.00 | 82 322.00 | | 82 322.00 |
UX Autres créances clients | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VB T. V. A. | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VC Groupe et associés | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 613.00 | 36 884.00 | 171 729.00 | 208 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 102.00 | 118 102.00 | | 118 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 988.00 | 266 988.00 | | 266 988.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 787.00 | 306 058.00 | 171 729.00 | 477 787.00 |