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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 428.00 | 1 085.00 | 5 343.00 | 6 428.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 629.00 | 100 047.00 | 104 582.00 | 204 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 7 207.00 | 6 277.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 541.00 | 108 339.00 | 566 202.00 | 674 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 453.00 | | 28 453.00 | 28 453.00 |
BZ Autres créances | 3 859.00 | | 3 859.00 | 3 859.00 |
CF Disponibilités | 218 775.00 | | 218 775.00 | 218 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 087.00 | | 251 087.00 | 251 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 628.00 | 108 339.00 | 817 289.00 | 925 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DL TOTAL (I) | 74 724.00 | | | 74 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 054.00 | | | 104 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 311.00 | | | 85 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 566.00 | | | 742 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 289.00 | | | 817 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 822.00 | | | 251 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 402.00 | 44 937.00 | | 63 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 085.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 402.00 | 43 853.00 | | 63 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 156.00 | 48 016.00 | 196 295.00 | 482 156.00 |
VI Groupe et associés | 104 054.00 | 104 054.00 | | 104 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 437.00 | 296 297.00 | 196 295.00 | 730 437.00 |