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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 973.00 | 580 000.00 | 550 973.00 | 1 130 973.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 512 327.00 | | 512 327.00 | 512 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 966.00 | | 512 966.00 | 512 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 939.00 | 580 000.00 | 1 063 939.00 | 1 643 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 130 973.00 | 580 000.00 | 550 973.00 | 1 130 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 015.00 | 140 371.00 | | 248 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 823.00 | 107 643.00 | | 18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 321 838.00 | 303 015.00 | | 321 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 265.00 | 899 712.00 | | 739 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 3 842.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 102.00 | 903 555.00 | | 742 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 939.00 | 1 206 570.00 | | 1 063 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 327.00 | 251 300.00 | | 167 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 206.00 | 450 019.00 | | 280 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 384.00 | 342 375.00 | | 261 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 823.00 | 107 644.00 | | 18 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 973.00 | | | 1 130 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 973.00 | | | 1 130 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 264.00 | 164 489.00 | 574 775.00 | 739 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735 942.00 | | | 735 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 101.00 | 167 326.00 | 574 775.00 | 742 101.00 |