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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 232.00 | 6 864.00 | 9 368.00 | 16 232.00 |
AP Constructions | 874 800.00 | 69 516.00 | 805 284.00 | 874 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950.00 | 794.00 | 156.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 115.00 | 13 547.00 | 2 568.00 | 16 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 220.00 | | 594 220.00 | 594 220.00 |
AX Avances et acomptes | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 756.00 | 90 722.00 | 1 436 033.00 | 1 526 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BZ Autres créances | 525 231.00 | | 525 231.00 | 525 231.00 |
CF Disponibilités | 87 834.00 | | 87 834.00 | 87 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 778.00 | | 616 778.00 | 616 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 534.00 | 90 722.00 | 2 052 812.00 | 2 143 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 042.00 | | | -70 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 038.00 | | | -28 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 615 231.00 | | | 615 231.00 |
DL TOTAL (I) | 520 151.00 | | | 520 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 901.00 | | | 544 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 900.00 | | | 934 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | | | 47 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 660.00 | | | 1 532 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 812.00 | | | 2 052 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 660.00 | | | 1 532 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 015.00 | | 272 741.00 | 1 254 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 526 756.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 510 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 783.00 | | 272 741.00 | 1 237 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 278.00 | 16 445.00 | | 74 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 618.00 | 3 246.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 660.00 | 13 199.00 | | 70 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 519.00 | 47 519.00 | | 47 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 901.00 | 544 901.00 | | 544 901.00 |
VI Groupe et associés | 934 900.00 | 934 900.00 | | 934 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 577 675.00 | | | 577 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 525 231.00 | 525 231.00 | | 525 231.00 |
VP Divers | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 945.00 | 528 945.00 | | 528 945.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 660.00 | 1 532 660.00 | | 1 532 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ST Autres comptes | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
YT Sous‐traitance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |