| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 382.00 | 5 875.00 | 414 507.00 | 420 382.00 |
BZ Autres créances | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CF Disponibilités | 60 378.00 | | 60 378.00 | 60 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 661.00 | 5 875.00 | 488 786.00 | 494 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 663.00 | 5 875.00 | 488 788.00 | 494 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 955.00 | -25 555.00 | | -182 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 190.00 | -157 401.00 | | -124 190.00 |
DL TOTAL (I) | -297 145.00 | -172 955.00 | | -297 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 570.00 | 325 544.00 | | 555 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 082.00 | 46 429.00 | | 78 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 442.00 | 187 472.00 | | 142 442.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 933.00 | 559 445.00 | | 785 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 788.00 | 386 490.00 | | 488 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 933.00 | 559 445.00 | | 785 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 328 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 040.00 | | | -17 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 314.00 | 272 533.00 | | 342 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 504.00 | 429 934.00 | | 466 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 190.00 | -157 401.00 | | -124 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 420 382.00 | 131 508.00 | 288 874.00 | 420 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VB T. V. A. | 12 395.00 | 12 395.00 | | 12 395.00 |
VI Groupe et associés | 555 570.00 | 555 570.00 | | 555 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 286.00 | 145 409.00 | 288 876.00 | 434 286.00 |
VW T.V.A. | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 933.00 | 785 933.00 | | 785 933.00 |