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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 441.00 | 26 908.00 | 10 533.00 | 37 441.00 |
040 Immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 894.00 | 26 908.00 | 227 986.00 | 254 894.00 |
060 Stock marchandises | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
072 Créances – Autres | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
084 Disponibilités | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
110 Total général Actif | 276 137.00 | 26 908.00 | 249 229.00 | 276 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 678.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 441.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 061.00 | | | 225 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
252 Charges sociales | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 408.00 | | | 198 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
294 Charges financières | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 461.00 | | | 247 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |