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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 4 794.00 | 12 933.00 | 17 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 727.00 | 4 794.00 | 12 933.00 | 17 727.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 973.00 | | 41 973.00 | 41 973.00 |
072 Créances – Autres | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 452.00 | | 60 452.00 | 60 452.00 |
110 Total général Actif | 78 178.00 | 4 794.00 | 73 385.00 | 78 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 798.00 | | | 565 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 344.00 | | | 567 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
242 Autres charges externes. | 351 434.00 | | | 351 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
252 Charges sociales | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 125.00 | | | 576 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 781.00 | | | -8 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 554.00 | | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 335.00 | | | -9 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 519.00 | | | 69 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 728.00 | | | 39 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |