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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 248.00 | 632.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 63 705.00 | 24 516.00 | 39 189.00 | 63 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 604.00 | 45 659.00 | 75 945.00 | 121 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 572.00 | 137 156.00 | 148 416.00 | 285 572.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 776.00 | 208 580.00 | 701 196.00 | 909 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
BZ Autres créances | 126 323.00 | | 126 323.00 | 126 323.00 |
CF Disponibilités | 198 401.00 | | 198 401.00 | 198 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 673.00 | | 353 673.00 | 353 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 448.00 | 208 580.00 | 1 054 869.00 | 1 263 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 375 119.00 | | | 375 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 452.00 | 376 119.00 | | 128 452.00 |
DL TOTAL (I) | 514 570.00 | 386 119.00 | | 514 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 514.00 | 499 254.00 | | 417 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 1 259.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 76 639.00 | | 47 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 090.00 | 261 885.00 | | 70 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 298.00 | 839 037.00 | | 540 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 869.00 | 1 225 156.00 | | 1 054 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 147.00 | 421 657.00 | | 205 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 823.00 | | 28 953.00 | 880 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 880.00 | | | 401 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 928.00 | | 28 953.00 | 451 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 691.00 | 105 889.00 | | 102 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 627.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 069.00 | 105 262.00 | | 102 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 208.00 | 47 208.00 | | 47 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VB T. V. A. | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 380.00 | 82 229.00 | 335 151.00 | 417 380.00 |
VI Groupe et associés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 615.00 | | | 81 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VP Divers | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 621.00 | 126 621.00 | 27 000.00 | 153 621.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 298.00 | 205 147.00 | 335 151.00 | 540 298.00 |