| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 199 857.00 | 2 664.00 | 197 193.00 | 199 857.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 401.00 | 15 788.00 | 26 613.00 | 42 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 258.00 | 18 452.00 | 223 806.00 | 242 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
060 Stock marchandises | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
072 Créances – Autres | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 117 540.00 | | 117 540.00 | 117 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 714.00 | | 207 714.00 | 207 714.00 |
110 Total général Actif | 449 972.00 | 18 452.00 | 431 520.00 | 449 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 481.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 319.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 991.00 | 9 382.00 | | 16 991.00 |
214 Production vendue de biens – France | 251 091.00 | 216 597.00 | | 251 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 869.00 | 32 692.00 | | 30 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 800.00 | 25 166.00 | | 44 800.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 10 017.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 888.00 | 293 854.00 | | 343 888.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 669.00 | 3 868.00 | | 7 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -138.00 | | | -138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 046.00 | 82 402.00 | | 113 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 886.00 | -1 319.00 | | -1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 60 090.00 | 60 593.00 | | 60 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 1 042.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 516.00 | 20 924.00 | | 102 516.00 |
252 Charges sociales | 16 042.00 | 5 329.00 | | 16 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 916.00 | 6 542.00 | | 7 916.00 |
262 Autres charges | 5 430.00 | 5 969.00 | | 5 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 719.00 | 185 349.00 | | 312 719.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 168.00 | 108 505.00 | | 31 168.00 |
294 Charges financières | 1 412.00 | 1 700.00 | | 1 412.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 29 757.00 | 103 505.00 | | 29 757.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 777.00 | | | 224 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 586.00 | | | 21 586.00 |