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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 255.00 | 110 901.00 | 112 355.00 | 223 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 488.00 | 46 226.00 | 54 262.00 | 100 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 948.00 | 164 440.00 | 341 508.00 | 505 948.00 |
BN En cours de production de biens | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BZ Autres créances | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CF Disponibilités | 139 287.00 | | 139 287.00 | 139 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 634.00 | | 161 634.00 | 161 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 582.00 | 164 440.00 | 503 142.00 | 667 582.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 189.00 | 7 313.00 | 4 876.00 | 12 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
DH Report à nouveau | | -812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 795.00 | 76 322.00 | | 99 795.00 |
DL TOTAL (I) | 177 305.00 | 77 510.00 | | 177 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 312.00 | 297 086.00 | | 243 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 15 002.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | 10 830.00 | | 34 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 767.00 | 33 836.00 | | 42 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 103 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 837.00 | 460 504.00 | | 325 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 142.00 | 538 014.00 | | 503 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 649.00 | 217 192.00 | | 136 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 294.00 | | 10 654.00 | 495 294.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 090.00 | | 10 654.00 | 313 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 114.00 | 55 326.00 | | 109 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 876.00 | 2 438.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 238.00 | 52 888.00 | | 104 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 312.00 | 54 124.00 | 189 188.00 | 243 312.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 774.00 | | | 53 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 837.00 | 136 649.00 | 189 188.00 | 325 837.00 |