| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 992.00 | 7 666.00 | 97 326.00 | 104 992.00 |
BZ Autres créances | 262 452.00 | | 262 452.00 | 262 452.00 |
CF Disponibilités | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 405.00 | 7 666.00 | 379 739.00 | 387 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 150.00 | 7 666.00 | 426 484.00 | 434 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 955.00 | | | 216 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 182.00 | | | 18 182.00 |
DL TOTAL (I) | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 927.00 | | | 386 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 484.00 | | | 426 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 881.00 | | | 405 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 429.00 | | 46 745.00 | 58 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 429.00 | 46 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 429.00 | 46 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 429.00 | | 46 745.00 | 58 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 666.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 666.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 666.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 666.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 927.00 | 386 927.00 | | 386 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
UX Autres créances clients | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VC Groupe et associés | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 444.00 | 150 489.00 | 216 955.00 | 367 444.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 881.00 | 405 881.00 | | 405 881.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 426.00 | | | 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 340.00 | | | 32 340.00 |
ST Autres comptes | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 541.00 | | | 541.00 |
YT Sous‐traitance | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 005.00 | | | 201 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 717.00 | | | 56 717.00 |