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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 046.00 | 1 370.00 | 11 677.00 | 13 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 477.00 | 1 370.00 | 12 107.00 | 13 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 348.00 | | 142 348.00 | 142 348.00 |
BZ Autres créances | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CF Disponibilités | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 861.00 | | 25 861.00 | 25 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 068.00 | | 173 068.00 | 173 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 545.00 | 1 370.00 | 185 175.00 | 186 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 276.00 | | | 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 507.00 | | | 131 507.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 175.00 | | | 185 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 900.00 | | | 183 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 040.00 | | 647 040.00 | 647 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 040.00 | | 647 040.00 | 647 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 087.00 | | | 647 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 812.00 | | | 646 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | | | 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 477.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 348.00 | 142 348.00 | | 142 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 467.00 | 170 467.00 | | 170 467.00 |
VW T.V.A. | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 900.00 | 183 900.00 | | 183 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 416.00 | | | 14 416.00 |
ST Autres comptes | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
YT Sous‐traitance | 30 324.00 | | | 30 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 635.00 | | | 201 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |