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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 153.00 | 78 423.00 | 280 730.00 | 359 153.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 146.00 | 78 423.00 | 329 723.00 | 408 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 538.00 | | 499 538.00 | 499 538.00 |
BZ Autres créances | 96 768.00 | | 96 768.00 | 96 768.00 |
CF Disponibilités | 13 391.00 | | 13 391.00 | 13 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 748.00 | | 620 748.00 | 620 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 894.00 | 78 423.00 | 950 471.00 | 1 028 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 48 861.00 | 23 493.00 | | 48 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 392.00 | 26 117.00 | | 565 392.00 |
DL TOTAL (I) | 622 502.00 | 57 111.00 | | 622 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 417.00 | 153 640.00 | | 113 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 13 453.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 106 507.00 | | 61 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 882.00 | 67 231.00 | | 115 882.00 |
EA Autres dettes | 36 902.00 | 3 637.00 | | 36 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 969.00 | 352 408.00 | | 327 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 471.00 | 409 519.00 | | 950 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 521.00 | 227 496.00 | | 235 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 638.00 | | 174 608.00 | 304 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 100.00 | | 408 146.00 | 71 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 100.00 | | 359 153.00 | 71 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 338.00 | | 125 915.00 | 304 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 48 693.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 867.00 | 63 556.00 | | 14 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | 63 556.00 | | 14 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 497.00 | 28 497.00 | | 28 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 902.00 | 36 902.00 | | 36 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
UX Autres créances clients | 499 538.00 | 499 538.00 | | 499 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 404.00 | 20 956.00 | 87 448.00 | 113 404.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VP Divers | 96 720.00 | 96 720.00 | | 96 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 350.00 | 607 357.00 | 48 993.00 | 656 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 969.00 | 235 521.00 | 87 448.00 | 327 969.00 |