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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 301 936.00 | 6 683.00 | 295 253.00 | 301 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 110.00 | 2 981.00 | 3 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 723.00 | 6 794.00 | 298 929.00 | 305 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BZ Autres créances | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
CF Disponibilités | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 994.00 | | 93 994.00 | 93 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 716.00 | 6 794.00 | 392 923.00 | 399 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -191 802.00 | -771 091.00 | | -191 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 228.00 | 579 289.00 | | -113 228.00 |
DL TOTAL (I) | -297 531.00 | -184 302.00 | | -297 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 194.00 | 452 260.00 | | 552 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 38 687.00 | | 64 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 026.00 | 19 553.00 | | 65 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 439.00 | 140 613.00 | | 8 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 454.00 | 651 113.00 | | 690 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 923.00 | 466 811.00 | | 392 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 454.00 | 651 113.00 | | 690 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 30 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | 2 000.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 078.00 | 2 000.00 | | 57 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 307.00 | -577 289.00 | | 170 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 228.00 | 579 289.00 | | -113 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 858.00 | | 305 523.00 | 200 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 658.00 | | 305 723.00 | 200 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 658.00 | | 305 028.00 | 200 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 658.00 | | 305 028.00 | 200 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 495.00 | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 200 658.00 | | | 200 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 794.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 794.00 | 64 794.00 | | 64 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VB T. V. A. | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
VI Groupe et associés | 552 194.00 | 552 194.00 | | 552 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 497.00 | 89 802.00 | 695.00 | 90 497.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 454.00 | 690 454.00 | | 690 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 713.00 | 20 526.00 | | 26 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 352.00 | -556 200.00 | | 6 352.00 |
ST Autres comptes | 53 054.00 | 3 983.00 | | 53 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 541.00 | -77 858.00 | | 41 541.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
YT Sous‐traitance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 136.00 | 20 526.00 | | 27 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -585.00 | 5 600.00 | | -585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 042.00 | 2 632.00 | | 12 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 794.00 | -630 075.00 | | 103 794.00 |