| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 82 378.00 | 23 797.00 | 58 580.00 | 82 378.00 |
040 Immobilisations financières | 263 809.00 | | 263 809.00 | 263 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 187.00 | 23 797.00 | 322 389.00 | 346 187.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
072 Créances – Autres | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 349 713.00 | | 2 349 713.00 | 2 349 713.00 |
084 Disponibilités | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 662 829.00 | | 2 662 829.00 | 2 662 829.00 |
110 Total général Actif | 3 009 017.00 | 23 797.00 | 2 985 219.00 | 3 009 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 003 730.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 818 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 985 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 546.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 997.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
242 Autres charges externes. | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
252 Charges sociales | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 930.00 | | | -36 930.00 |
280 Produits financiers | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 178.00 | | | -37 178.00 |