| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 534.00 | 1 964.00 | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 986.00 | 5 584.00 | 233 402.00 | 238 986.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 390 602.00 | 6 118.00 | 4 384 484.00 | 4 390 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BZ Autres créances | 56 946.00 | | 56 946.00 | 56 946.00 |
CF Disponibilités | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 295.00 | 6 118.00 | 4 527 177.00 | 4 533 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 149 118.00 | | 4 149 118.00 | 4 149 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 110.00 | 4 045 110.00 | | 4 045 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 242.00 | 6 645.00 | | 41 242.00 |
DG Autres réserves | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 715.00 | 89 598.00 | | 124 715.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 324.00 | 4 181 609.00 | | 4 251 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 853.00 | 43 051.00 | | 142 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 112.00 | 83 330.00 | | 106 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 14 257.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 9 403.00 | | 20 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 853.00 | 150 040.00 | | 275 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 177.00 | 4 331 649.00 | | 4 527 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 249 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 535.00 | 9 115.00 | | 21 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 946.00 | 212 715.00 | | 301 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 231.00 | 123 117.00 | | 177 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 715.00 | 89 598.00 | | 124 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 528.00 | | 341 470.00 | 4 169 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 396.00 | 4 390 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 396.00 | 241 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 411.00 | | 236 470.00 | 125 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 118.00 | | 105 000.00 | 4 044 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040.00 | 5 079.00 | 6 118.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040.00 | 5 079.00 | 6 118.00 | 1 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 557.00 | 112 244.00 | 25 900.00 | 142 557.00 |
VI Groupe et associés | 106 112.00 | 106 112.00 | | 106 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -99 658.00 | | | -99 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 213.00 | 82 213.00 | 55 000.00 | 137 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 853.00 | 245 540.00 | 25 900.00 | 275 853.00 |