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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 119.00 | 3 837.00 | 8 282.00 | 12 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 517 816.00 | 242 265.00 | 275 551.00 | 517 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 198.00 | 160 811.00 | 220 387.00 | 381 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 395.00 | 206 953.00 | 281 441.00 | 488 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 528.00 | 613 867.00 | 785 661.00 | 1 399 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 992.00 | | 111 992.00 | 111 992.00 |
BT Marchandises | 26 403.00 | | 26 403.00 | 26 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 867.00 | | 1 149 867.00 | 1 149 867.00 |
BZ Autres créances | 2 825 128.00 | | 2 825 128.00 | 2 825 128.00 |
CF Disponibilités | 468 035.00 | | 468 035.00 | 468 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 342.00 | | 4 594 342.00 | 4 594 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 870.00 | 613 867.00 | 5 380 003.00 | 5 993 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -701 065.00 | -682 908.00 | | -701 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 385.00 | -18 157.00 | | -44 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 650.00 | 144 110.00 | | 106 650.00 |
DL TOTAL (I) | -38 800.00 | 43 045.00 | | -38 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 545.00 | 12 091.00 | | 9 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 545.00 | 12 091.00 | | 9 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 427 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 013.00 | 454 266.00 | | 1 751 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314 563.00 | 1 181 758.00 | | 1 314 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
EA Autres dettes | 1 155 401.00 | 989 894.00 | | 1 155 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187 161.00 | 1 001 727.00 | | 1 187 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 259.00 | 4 054 898.00 | | 5 409 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 380 003.00 | 4 110 033.00 | | 5 380 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 405 019.00 | | 10 405 019.00 | 10 405 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 405 019.00 | | 10 405 019.00 | 10 405 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 509 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 578.00 | |
GE Autres charges | | | 125 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 668 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 460.00 | 37 973.00 | | 37 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 460.00 | 37 973.00 | | 37 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 460.00 | 37 973.00 | | 37 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 094.00 | -12 016.00 | | -5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 619 172.00 | 9 983 550.00 | | 10 619 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 557.00 | 10 001 707.00 | | 10 663 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 385.00 | -18 157.00 | | -44 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 207.00 | | 25 321.00 | 1 374 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 735.00 | | 9 200.00 | 520 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 472.00 | | 16 121.00 | 853 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 072.00 | 290 578.00 | | 320 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 496.00 | 106 390.00 | | 136 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 576.00 | 184 188.00 | | 183 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 091.00 | | 2 546.00 | 12 091.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 308.00 | | 2 546.00 | 15 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 751 013.00 | 1 751 013.00 | | 1 751 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 294.00 | 532 294.00 | | 532 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 680.00 | 539 680.00 | | 539 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 401.00 | 1 155 401.00 | | 1 155 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187 161.00 | 1 187 161.00 | | 1 187 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 867.00 | 1 149 867.00 | | 1 149 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VB T. V. A. | 331 939.00 | 331 939.00 | | 331 939.00 |
VC Groupe et associés | 2 401 906.00 | 2 401 906.00 | | 2 401 906.00 |
VP Divers | 69 931.00 | 69 931.00 | | 69 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 127.00 | 3 986 127.00 | | 3 986 127.00 |
VW T.V.A. | 230 049.00 | 230 049.00 | | 230 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 259.00 | 5 409 259.00 | | 5 409 259.00 |