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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736.00 | 1 182.00 | 6 554.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044 118.00 | | 4 044 118.00 | 4 044 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 854.00 | 1 182.00 | 4 050 672.00 | 4 051 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CF Disponibilités | 112 426.00 | | 112 426.00 | 112 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 755.00 | | 168 755.00 | 168 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 609.00 | 1 182.00 | 4 219 427.00 | 4 220 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 045 110.00 | 4 045 110.00 | | 4 045 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 448.00 | 3 739.00 | | 5 448.00 |
DG Autres réserves | 2 517.00 | 46.00 | | 2 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 022.00 | 34 179.00 | | 75 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 104.00 | 4 083 083.00 | | 4 128 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 154.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 205.00 | 60 639.00 | | 88 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 7 396.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 322.00 | 68 189.00 | | 91 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 427.00 | 4 151 272.00 | | 4 219 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 604.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -241.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 563.00 | 39 084.00 | | 81 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 541.00 | 4 905.00 | | 6 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 022.00 | 34 179.00 | | 75 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 048 994.00 | | 2 860.00 | 4 048 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 051 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | 2 860.00 | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044 118.00 | | | 4 044 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43.00 | 1 139.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43.00 | 1 139.00 | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 962.00 | 52 962.00 | | 52 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |