| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 702.00 | 254.00 | 8 447.00 | 8 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 348.00 | 3 746.00 | 57 603.00 | 61 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 1 059.00 | 10 515.00 | 11 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 624.00 | 5 059.00 | 76 565.00 | 81 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 465.00 | | 174 465.00 | 174 465.00 |
BZ Autres créances | 337 766.00 | | 337 766.00 | 337 766.00 |
CF Disponibilités | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 656.00 | | 11 656.00 | 11 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 168.00 | | 585 168.00 | 585 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 792.00 | 5 059.00 | 661 734.00 | 666 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 100.00 | | 300 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 881.00 | -1 631.00 | | -2 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 725.00 | -1 250.00 | | -100 725.00 |
DL TOTAL (I) | 196 493.00 | -2 781.00 | | 196 493.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 557.00 | 2 500.00 | | 251 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 910.00 | | | 182 910.00 |
EA Autres dettes | 25 438.00 | 438.00 | | 25 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 240.00 | 2 938.00 | | 463 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 734.00 | 157.00 | | 661 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 297.00 | | 432 297.00 | 432 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 297.00 | | 432 297.00 | 432 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 756 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 501.00 | | | -12 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 677.00 | | | 1 257 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 402.00 | 1 250.00 | | 1 358 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 725.00 | -1 250.00 | | -100 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 81 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 922.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 059.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 804.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 557.00 | 251 557.00 | | 251 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
UX Autres créances clients | 174 465.00 | 174 465.00 | | 174 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 133 166.00 | 133 166.00 | | 133 166.00 |
VC Groupe et associés | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
VP Divers | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 887.00 | 523 887.00 | | 523 887.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 240.00 | 463 240.00 | | 463 240.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |