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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 2 000.00 | 25 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 846 000.00 | | 58 846 000.00 | 58 846 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 873 000.00 | 2 000.00 | 58 871 000.00 | 58 873 000.00 |
BZ Autres créances | 4 447 000.00 | | 4 447 000.00 | 4 447 000.00 |
CF Disponibilités | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 617 000.00 | | 4 617 000.00 | 4 617 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 490 000.00 | 2 000.00 | 63 488 000.00 | 63 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 276 000.00 | | | 58 276 000.00 |
DG Autres réserves | 1 497 000.00 | | | 1 497 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 579 000.00 | -649 000.00 | | -1 579 000.00 |
DL TOTAL (I) | 58 194 000.00 | -649 000.00 | | 58 194 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
EA Autres dettes | 4 539 000.00 | 966 000.00 | | 4 539 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 294 000.00 | 966 000.00 | | 5 294 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 488 000.00 | 317 000.00 | | 63 488 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 865 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 000.00 | -156 000.00 | | -286 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 000.00 | | | 831 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 000.00 | 649 000.00 | | 2 409 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 579 000.00 | -649 000.00 | | -1 579 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404 000.00 | 1 404 000.00 | | 1 404 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 102 000.00 | 3 102 000.00 | | 3 102 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997 000.00 | 997 000.00 | | 997 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
VP Divers | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 000.00 | 4 447 000.00 | | 4 447 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 000.00 | 4 539 000.00 | | 4 539 000.00 |