| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 361.00 | 318.00 | 2 042.00 | 2 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 658.00 | 318.00 | 512 339.00 | 512 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 566.00 | | 62 566.00 | 62 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 224.00 | 318.00 | 574 906.00 | 575 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510 297.00 | | 510 297.00 | 510 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 213.00 | 171 213.00 | | 171 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 1 315.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 55 293.00 | 24 984.00 | | 55 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 970.00 | 31 904.00 | | 36 970.00 |
DL TOTAL (I) | 266 386.00 | 229 416.00 | | 266 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 531.00 | 261 941.00 | | 238 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 322.00 | 43 551.00 | | 30 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899.00 | 814.00 | | 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 021.00 | 34 944.00 | | 9 021.00 |
EA Autres dettes | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 520.00 | 341 250.00 | | 308 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 906.00 | 570 666.00 | | 574 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 115 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 1 703.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 471.00 | 120 803.00 | | 138 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 502.00 | 88 899.00 | | 101 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 970.00 | 31 904.00 | | 36 970.00 |