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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 840.00 | 40 840.00 | | 40 840.00 |
AH Fonds commercial | 893 848.00 | | 893 848.00 | 893 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 776.00 | 2 306.00 | 9 470.00 | 11 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 151.00 | 44 204.00 | 65 947.00 | 110 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 614.00 | 87 350.00 | 969 264.00 | 1 056 614.00 |
CF Disponibilités | 519 389.00 | | 519 389.00 | 519 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 972.00 | | 521 972.00 | 521 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 586.00 | 87 350.00 | 1 491 236.00 | 1 578 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 505.00 | | | 325 505.00 |
DL TOTAL (I) | 743 379.00 | | | 743 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 111.00 | | | 600 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 858.00 | | | 747 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 236.00 | | | 1 491 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 673.00 | | | 296 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 828.00 | | 54 786.00 | 1 001 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 840.00 | | | 40 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 848.00 | | | 893 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 140.00 | | 54 786.00 | 67 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 576.00 | 25 774.00 | | 61 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 302.00 | 4 538.00 | | 36 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 21 237.00 | | 25 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 111.00 | 148 927.00 | 451 184.00 | 600 111.00 |
VI Groupe et associés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 858.00 | 296 673.00 | 451 184.00 | 747 858.00 |