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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 402.00 | 7 414.00 | 988.00 | 8 402.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 576.00 | 9 673.00 | 8 903.00 | 18 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 312.00 | 31 137.00 | 48 175.00 | 79 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 740.00 | 48 225.00 | 80 515.00 | 128 740.00 |
BT Marchandises | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 842.00 | 13 587.00 | 1 114 255.00 | 1 127 842.00 |
BZ Autres créances | 94 201.00 | | 94 201.00 | 94 201.00 |
CF Disponibilités | 683 563.00 | | 683 563.00 | 683 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 940.00 | 13 587.00 | 1 914 353.00 | 1 927 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 680.00 | 61 812.00 | 1 994 868.00 | 2 056 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 759 295.00 | 501 383.00 | | 759 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 918.00 | 257 912.00 | | 245 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 213.00 | 781 295.00 | | 1 027 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 043.00 | 585 291.00 | | 151 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 21 351.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 656.00 | 1 310 501.00 | | 695 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 676.00 | 128 338.00 | | 116 676.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 20 448.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 655.00 | 2 065 930.00 | | 967 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 868.00 | 2 847 225.00 | | 1 994 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 080.00 | 2 001 708.00 | | 856 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -47 842.00 | | -47 842.00 | -47 842.00 |
FG Production vendue services | 5 784 298.00 | | 5 784 298.00 | 5 784 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 456.00 | | 5 736 456.00 | 5 736 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 751 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 340.00 | 57 765.00 | | 8 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 340.00 | 57 765.00 | | 8 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 141.00 | 226.00 | | 2 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | 406.00 | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 108.00 | 57 359.00 | | 6 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 352.00 | 95 570.00 | | 84 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 454.00 | 4 712 618.00 | | 5 759 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 513 536.00 | 4 454 706.00 | | 5 513 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 918.00 | 257 912.00 | | 245 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 714.00 | | 53 916.00 | 84 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 890.00 | 128 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 890.00 | 97 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 713.00 | | 689.00 | 27 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | | 53 227.00 | 54 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 501.00 | 20 472.00 | 7 749.00 | 35 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 765.00 | 2 649.00 | | 4 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | 17 823.00 | 7 749.00 | 30 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 587.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 656.00 | 695 656.00 | | 695 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 537.00 | 1 111 537.00 | | 1 111 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VB T. V. A. | 68 743.00 | 68 743.00 | | 68 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 043.00 | 39 469.00 | 111 575.00 | 151 043.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 248.00 | | | 434 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 650.00 | 18 650.00 | | 18 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 263.00 | 1 226 263.00 | | 1 226 263.00 |
VW T.V.A. | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 655.00 | 856 080.00 | 111 575.00 | 967 655.00 |