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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 609 000.00 | 44 031.00 | 564 969.00 | 609 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 271.00 | 436.00 | 6 835.00 | 7 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 006.00 | 1 631 138.00 | 1 619 869.00 | 3 251 006.00 |
BZ Autres créances | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 499 100.00 | 1 438.00 | 1 497 662.00 | 1 499 100.00 |
CF Disponibilités | 106 331.00 | | 106 331.00 | 106 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 818.00 | 1 438.00 | 1 605 380.00 | 1 606 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 825.00 | 1 632 576.00 | 3 225 248.00 | 4 857 825.00 |
CU Autres participations | 2 443 035.00 | 1 586 670.00 | 856 365.00 | 2 443 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 735.00 | | | 2 397 735.00 |
DH Report à nouveau | -87 305.00 | | | -87 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 693.00 | | | 2 343 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 244.00 | | | 873 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 555.00 | | | 881 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 248.00 | | | 3 225 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -770.00 | | | -770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 334.00 | | | 85 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 070.00 | | | 52 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 263.00 | | | 33 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 197 735.00 | | 53 271.00 | 3 197 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 443 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | 7 271.00 | 800 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 397 735.00 | | 46 000.00 | 2 397 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 348.00 | 33 119.00 | | 11 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 348.00 | 33 119.00 | | 11 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872 870.00 | | | 872 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087.00 | 1 387.00 | 700.00 | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 555.00 | 8 685.00 | | 881 555.00 |