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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 263 526.00 | | 4 263 526.00 | 4 263 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 848.00 | | 538 848.00 | 538 848.00 |
BZ Autres créances | 2 305 726.00 | | 2 305 726.00 | 2 305 726.00 |
CF Disponibilités | 1 400 360.00 | | 1 400 360.00 | 1 400 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 935.00 | | 4 244 935.00 | 4 244 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 462.00 | | 8 508 462.00 | 8 508 462.00 |
CU Autres participations | 4 240 170.00 | | 4 240 170.00 | 4 240 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 079 210.00 | 2 079 210.00 | | 2 079 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160 960.00 | 2 160 960.00 | | 2 160 960.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 227.00 | -95 224.00 | | -128 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 745.00 | -33 003.00 | | -159 745.00 |
DL TOTAL (I) | 3 952 197.00 | 4 111 942.00 | | 3 952 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | 379.00 | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 800.00 | 2 104 721.00 | | 2 385 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 357.00 | 70 756.00 | | 143 357.00 |
EA Autres dettes | 2 026 812.00 | 4 010 532.00 | | 2 026 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 264.00 | 6 186 389.00 | | 4 556 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 508 462.00 | 10 298 332.00 | | 8 508 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 556 264.00 | 6 186 389.00 | | 4 556 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 202.00 | 458 659.00 | 829 861.00 | 371 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 202.00 | 458 659.00 | 829 861.00 | 371 202.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 290.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -548 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 075.00 | -1 277 294.00 | | -389 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 037.00 | 3 332 770.00 | | 861 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 782.00 | 3 365 773.00 | | 1 020 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 745.00 | -33 003.00 | | -159 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 170.00 | | 23 356.00 | 4 240 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 240 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 263 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240 170.00 | | | 4 240 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 385 800.00 | 2 385 800.00 | | 2 385 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 026 812.00 | 2 026 812.00 | | 2 026 812.00 |
UX Autres créances clients | 538 848.00 | 538 848.00 | | 538 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 638 196.00 | 638 196.00 | | 638 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 666 369.00 | 1 666 369.00 | | 1 666 369.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 574.00 | 2 844 574.00 | | 2 844 574.00 |
VW T.V.A. | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 556 264.00 | 4 556 264.00 | | 4 556 264.00 |