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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 140.00 | 360.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 698.00 | 10 143.00 | 16 554.00 | 26 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 186 674.00 | 11 283.00 | 2 175 390.00 | 2 186 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BZ Autres créances | 70 041.00 | | 70 041.00 | 70 041.00 |
CF Disponibilités | 314 548.00 | | 314 548.00 | 314 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 163.00 | | 434 163.00 | 434 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 837.00 | 11 283.00 | 2 609 554.00 | 2 620 837.00 |
CU Autres participations | 2 158 476.00 | | 2 158 476.00 | 2 158 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
DG Autres réserves | 977 443.00 | 783 674.00 | | 977 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 699.00 | 193 769.00 | | 343 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 722.00 | 1 272 023.00 | | 1 615 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 580.00 | 1 099 462.00 | | 886 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 4 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 6 842.00 | | 7 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 931.00 | 101 052.00 | | 73 931.00 |
EA Autres dettes | | 5 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 993 831.00 | 1 217 118.00 | | 993 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 554.00 | 2 489 142.00 | | 2 609 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 665.00 | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 319.00 | 386 000.00 | | 580 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 618.00 | 192 230.00 | | 236 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 699.00 | 193 769.00 | | 343 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 594.00 | | 23 080.00 | 2 163 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 186 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 135 396.00 | | 23 080.00 | 2 135 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 9 199.00 | | 2 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 300.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244.00 | 8 899.00 | | 1 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UX Autres créances clients | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 66 838.00 | 66 838.00 | | 66 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 580.00 | 214 141.00 | 672 439.00 | 886 580.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 882.00 | | | 212 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 614.00 | 119 614.00 | | 119 614.00 |
VW T.V.A. | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 831.00 | 321 391.00 | 672 439.00 | 993 831.00 |