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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 99 589 412.00 | | 99 589 412.00 | 99 589 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 589 412.00 | | 99 589 412.00 | 99 589 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 595.00 | | 5 861 595.00 | 5 861 595.00 |
BZ Autres créances | 298 032 224.00 | 526 201.00 | 297 506 023.00 | 298 032 224.00 |
CF Disponibilités | 156 083 071.00 | | 156 083 071.00 | 156 083 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 022.00 | | 290 022.00 | 290 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 266 912.00 | 526 201.00 | 459 740 711.00 | 460 266 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 478 363.00 | 526 201.00 | 562 952 162.00 | 563 478 363.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 622 040.00 | | 3 622 040.00 | 3 622 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 772 981.00 | -963 768.00 | | -3 772 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 191 767.00 | -2 809 213.00 | | -1 191 767.00 |
DL TOTAL (I) | 5 035 252.00 | 6 227 019.00 | | 5 035 252.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 150 918 395.00 | | | 150 918 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 553 345.00 | 225 686 344.00 | | 282 553 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 973.00 | 616 203.00 | | 836 973.00 |
EA Autres dettes | 123 545 145.00 | 105 617 662.00 | | 123 545 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 853 857.00 | 331 920 210.00 | | 557 853 857.00 |
ED (V) | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 952 162.00 | 338 147 229.00 | | 562 952 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 271 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 353 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 117 232.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 897 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 392 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 548 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 912 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 750 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 972 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 287 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 785 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 976.00 | 8 424 546.00 | | 10 986 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 178 743.00 | 11 233 760.00 | | 12 178 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 191 767.00 | -2 809 213.00 | | -1 191 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 741 668.00 | | 67 173 412.00 | 81 741 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 325 668.00 | 99 589 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 325 668.00 | 99 589 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 741 668.00 | | 67 173 412.00 | 81 741 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 601.00 | 526 201.00 | 548 601.00 | 548 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 601.00 | 526 201.00 | 548 601.00 | 548 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 601.00 | 526 201.00 | 548 601.00 | 548 601.00 |
UG ‐ Financières | | | 526 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 150 918 395.00 | 918 395.00 | | 150 918 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 973.00 | 836 973.00 | | 836 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 918.00 | 715 918.00 | | 715 918.00 |
UP Prêts | 99 589 412.00 | | 99 589 412.00 | 99 589 412.00 |
UX Autres créances clients | 5 861 595.00 | 5 861 595.00 | | 5 861 595.00 |
VC Groupe et associés | 298 032 224.00 | 298 032 224.00 | | 298 032 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 470.00 | 506 470.00 | | 506 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 046 875.00 | 42 275 000.00 | 239 771 875.00 | 282 046 875.00 |
VI Groupe et associés | 122 829 227.00 | 122 829 227.00 | | 122 829 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 300 000.00 | | | 242 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 681 250.00 | | | 35 681 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 022.00 | 290 022.00 | | 290 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 773 253.00 | 304 183 841.00 | 99 589 412.00 | 403 773 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 853 857.00 | 168 081 982.00 | 239 771 875.00 | 557 853 857.00 |