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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 985.00 | 3 045.00 | 21 940.00 | 24 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 985.00 | 3 045.00 | 21 940.00 | 24 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 758.00 | | 48 758.00 | 48 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 520.00 | | 1 155 520.00 | 1 155 520.00 |
BZ Autres créances | 461 309.00 | | 461 309.00 | 461 309.00 |
CF Disponibilités | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 209.00 | | 1 696 209.00 | 1 696 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 194.00 | 3 045.00 | 1 718 149.00 | 1 721 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 383.00 | -6 379.00 | | -124 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 669.00 | -118 004.00 | | -43 669.00 |
DL TOTAL (I) | 832 948.00 | -123 383.00 | | 832 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 569.00 | 9 635.00 | | 8 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 569.00 | 9 635.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 145.00 | 234 364.00 | | 322 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 487.00 | 541 411.00 | | 554 487.00 |
EA Autres dettes | | 813 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 632.00 | 1 589 643.00 | | 876 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 149.00 | 1 475 895.00 | | 1 718 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 253 453.00 | 8 097.00 | 4 261 550.00 | 4 253 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 253 453.00 | 8 097.00 | 4 261 550.00 | 4 253 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 271 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 556.00 | 1 108 754.00 | | 4 276 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 225.00 | 1 226 758.00 | | 4 320 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 669.00 | -118 004.00 | | -43 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | | 24 985.00 | 24 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403.00 | 2 643.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403.00 | 2 643.00 | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 145.00 | 322 145.00 | | 322 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 799.00 | 249 799.00 | | 249 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 520.00 | 1 155 520.00 | | 1 155 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 62 742.00 | 62 742.00 | | 62 742.00 |
VC Groupe et associés | 389 208.00 | 389 208.00 | | 389 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 061.00 | 1 635 061.00 | | 1 635 061.00 |
VW T.V.A. | 191 294.00 | 191 294.00 | | 191 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 632.00 | 876 632.00 | | 876 632.00 |