| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 424.00 | 951.00 | 473.00 | 1 424.00 |
AH Fonds commercial | 51 776.00 | | 51 776.00 | 51 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 002.00 | 2 321.00 | 6 681.00 | 9 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 702.00 | 3 271.00 | 70 430.00 | 73 702.00 |
BT Marchandises | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 778.00 | 720.00 | 203 058.00 | 203 778.00 |
BZ Autres créances | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CF Disponibilités | 545 067.00 | | 545 067.00 | 545 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 639.00 | 720.00 | 766 919.00 | 767 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 341.00 | 3 991.00 | 837 350.00 | 841 341.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 541.00 | 2 455.00 | | 16 541.00 |
DL TOTAL (I) | 28 996.00 | 12 455.00 | | 28 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 142.00 | 128 236.00 | | 414 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 416.00 | 180 582.00 | | 170 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 640.00 | 117 628.00 | | 185 640.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | 12 314.00 | | 4 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 539.00 | 25 306.00 | | 33 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 354.00 | 519 996.00 | | 808 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 350.00 | 532 451.00 | | 837 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 364.00 | 421 577.00 | | 424 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 241.00 | | 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 481.00 | | 1 721.00 | 73 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 73 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 9 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781.00 | | 1 721.00 | 8 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746.00 | 2 359.00 | 834.00 | 1 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476.00 | 475.00 | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270.00 | 1 884.00 | 834.00 | 1 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 416.00 | 170 416.00 | | 170 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 992.00 | 52 992.00 | | 52 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 914.00 | 202 914.00 | | 202 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 891.00 | 29 901.00 | 383 990.00 | 413 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 506.00 | 213 506.00 | 9 000.00 | 222 506.00 |
VW T.V.A. | 43 787.00 | 43 787.00 | | 43 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 354.00 | 424 364.00 | 383 990.00 | 808 354.00 |