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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 608.00 | | 1 869 608.00 | 1 869 608.00 |
BZ Autres créances | 71 711.00 | | 71 711.00 | 71 711.00 |
CF Disponibilités | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 164.00 | | 1 948 164.00 | 1 948 164.00 |
CU Autres participations | 1 458 531.00 | | 1 458 531.00 | 1 458 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 801.00 | -7 365.00 | | -34 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 649.00 | -27 437.00 | | -28 649.00 |
DK Provisions réglementées | 28 557.00 | 15 142.00 | | 28 557.00 |
DL TOTAL (I) | 215 106.00 | 230 340.00 | | 215 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729 938.00 | 1 340 559.00 | | 1 729 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 12 996.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 058.00 | 1 353 555.00 | | 1 733 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 164.00 | 1 583 896.00 | | 1 948 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 415.00 | -13 415.00 | | -13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 168.00 | 1 369.00 | | 3 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 816.00 | 28 806.00 | | 31 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 649.00 | -27 437.00 | | -28 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 270.00 | | 292 338.00 | 1 577 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 270.00 | | 292 338.00 | 1 577 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 142.00 | 13 415.00 | | 15 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 142.00 | 13 415.00 | | 15 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 063.00 | 157 307.00 | 568 951.00 | 1 018 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
VI Groupe et associés | 711 875.00 | 711 875.00 | | 711 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 711.00 | 71 711.00 | | 71 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 788.00 | 71 711.00 | 411 077.00 | 482 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 058.00 | 872 302.00 | 568 951.00 | 1 733 058.00 |