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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 812 758.00 | | 4 812 758.00 | 4 812 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 263.00 | | 196 263.00 | 196 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 620 293.00 | | 3 620 293.00 | 3 620 293.00 |
BZ Autres créances | 623 166.00 | | 623 166.00 | 623 166.00 |
CF Disponibilités | 1 309 379.00 | | 1 309 379.00 | 1 309 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 570 586.00 | | 10 570 586.00 | 10 570 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 570 586.00 | | 10 570 586.00 | 10 570 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 822.00 | 891 179.00 | | 809 822.00 |
DL TOTAL (I) | 810 822.00 | 892 179.00 | | 810 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 871 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 205.00 | 26 938.00 | | 62 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 945.00 | 3 658 912.00 | | 3 348 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 045.00 | 1 251 805.00 | | 391 045.00 |
EA Autres dettes | 445 681.00 | 7 679.00 | | 445 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 951 887.00 | 6 776 664.00 | | 1 951 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 759 764.00 | 19 153 442.00 | | 9 759 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 586.00 | 20 045 622.00 | | 10 570 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 051 309.00 | | 10 051 309.00 | 10 051 309.00 |
FG Production vendue services | 75 668.00 | | 75 668.00 | 75 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 977.00 | | 10 126 977.00 | 10 126 977.00 |
FM Production stockée | | | -2 134 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 992 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 992 881.00 | 9 849 858.00 | | 7 992 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 183 060.00 | 8 958 678.00 | | 7 183 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 822.00 | 891 179.00 | | 809 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 560 000.00 | 3 560 000.00 | | 3 560 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 945.00 | 3 348 945.00 | | 3 348 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 951 887.00 | 1 951 887.00 | | 1 951 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 293.00 | 3 620 293.00 | | 3 620 293.00 |
VB T. V. A. | 623 166.00 | 623 166.00 | | 623 166.00 |
VI Groupe et associés | 437 681.00 | 437 681.00 | | 437 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 186.00 | 4 252 186.00 | | 4 252 186.00 |
VW T.V.A. | 383 814.00 | 383 814.00 | | 383 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 697 559.00 | 9 697 559.00 | | 9 697 559.00 |