| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 310.00 | | 2 923 310.00 | 2 923 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 49 902.00 | | 49 902.00 | 49 902.00 |
CF Disponibilités | 66 645.00 | | 66 645.00 | 66 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 427.00 | | 119 427.00 | 119 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 738.00 | | 3 042 738.00 | 3 042 738.00 |
CU Autres participations | 2 923 235.00 | | 2 923 235.00 | 2 923 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | 1 428 000.00 | | 1 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 106 000.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 187.00 | 455.00 | | 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 898.00 | 183 732.00 | | 160 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 885.00 | 1 860 987.00 | | 1 976 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 873.00 | 795 862.00 | | 639 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 995.00 | 368.00 | | 105 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 742.00 | | 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055.00 | 3 759.00 | | 1 055.00 |
EA Autres dettes | 318 193.00 | 200 000.00 | | 318 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 853.00 | 1 000 731.00 | | 1 065 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 738.00 | 2 861 718.00 | | 3 042 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 170.00 | 219 546.00 | | 203 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 273.00 | 35 814.00 | | 42 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 898.00 | 183 732.00 | | 160 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 609 065.00 | | 314 245.00 | 2 609 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 923 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609 065.00 | | 314 245.00 | 2 609 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 193.00 | 318 193.00 | | 318 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 937.00 | 157 112.00 | 480 825.00 | 637 937.00 |
VI Groupe et associés | 105 995.00 | 105 995.00 | | 105 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 556.00 | | | 155 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 782.00 | 52 782.00 | | 52 782.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 853.00 | 585 028.00 | 480 825.00 | 1 065 853.00 |