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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 580.00 | | 806 580.00 | 806 580.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 176 758.00 | | 176 758.00 | 176 758.00 |
CF Disponibilités | 119 146.00 | | 119 146.00 | 119 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 905.00 | | 295 905.00 | 295 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 485.00 | | 1 102 485.00 | 1 102 485.00 |
CU Autres participations | 806 565.00 | | 806 565.00 | 806 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 432.00 | 5 885.00 | | 14 432.00 |
DG Autres réserves | 271 452.00 | 109 050.00 | | 271 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 308.00 | 170 949.00 | | 148 308.00 |
DK Provisions réglementées | 7 300.00 | 5 067.00 | | 7 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 491.00 | 855 951.00 | | 1 006 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 918.00 | | 1 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569.00 | 111.00 | | 3 569.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 69 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 994.00 | 115 429.00 | | 95 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 485.00 | 971 380.00 | | 1 102 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 994.00 | 115 429.00 | | 95 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 750.00 | | 43 750.00 | 43 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 920.00 | | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 233.00 | 2 107.00 | | 2 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 2 107.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -2 107.00 | | -2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 598.00 | | 3 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 463.00 | 176 684.00 | | 180 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 155.00 | 5 736.00 | | 32 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 308.00 | 170 949.00 | | 148 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 580.00 | | 5 000.00 | 801 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 580.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 580.00 | | 5 000.00 | 801 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 067.00 | 2 233.00 | | 5 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067.00 | 2 233.00 | | 5 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VC Groupe et associés | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
VI Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 758.00 | 176 758.00 | | 176 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 994.00 | 95 994.00 | | 95 994.00 |