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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 718.00 | 408.00 | 2 310.00 | 2 718.00 |
040 Immobilisations financières | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 815.00 | 408.00 | 178 407.00 | 178 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
060 Stock marchandises | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 55 023.00 | | 55 023.00 | 55 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 118.00 | | 58 118.00 | 58 118.00 |
110 Total général Actif | 236 933.00 | 408.00 | 236 525.00 | 236 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 001.00 | | | 223 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -872.00 | | | -872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
242 Autres charges externes. | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
252 Charges sociales | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 408.00 | | | 408.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 039.00 | | | 207 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 962.00 | | | 15 962.00 |
294 Charges financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178 815.00 | | | 178 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |