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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 062.00 | 61 364.00 | 61 699.00 | 123 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 371.00 | 61 364.00 | 202 007.00 | 263 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 728.00 | | 21 728.00 | 21 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 136.00 | | 254 136.00 | 254 136.00 |
BZ Autres créances | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CF Disponibilités | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 870.00 | | 469 870.00 | 469 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 241.00 | 61 364.00 | 671 877.00 | 733 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 210.00 | | | 133 210.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
DL TOTAL (I) | 223 226.00 | | | 223 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 651.00 | | | 448 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 877.00 | | | 671 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 670.00 | | | 451 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 586 452.00 | | 2 586 452.00 | 2 586 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 452.00 | | 2 586 452.00 | 2 586 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 126.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 726.00 | | | 226 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 693.00 | | | 257 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189 683.00 | | | 189 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 488.00 | | | 277 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 795.00 | | | -19 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 004.00 | | | 2 859 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 804 100.00 | | | 2 804 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 874.00 | | | 79 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 610.00 | | 130 848.00 | 234 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 766.00 | 286 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 766.00 | 146 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 422.00 | | 61 729.00 | 163 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 189.00 | | 62 036.00 | 71 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 520.00 | 22 843.00 | 9 417.00 | 38 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 520.00 | 22 843.00 | 9 417.00 | 38 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 359.00 | 80 359.00 | | 80 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
UX Autres créances clients | 254 136.00 | 254 136.00 | | 254 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 565.00 | 154 565.00 | | 154 565.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 346.00 | 480 346.00 | | 480 346.00 |
VW T.V.A. | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 639.00 | 443 639.00 | | 443 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 556 896.00 | | | 556 896.00 |
ST Autres comptes | 381 616.00 | | | 381 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 412.00 | | | 353 412.00 |
YT Sous‐traitance | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 841.00 | | | 343 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 904.00 | | | 264 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 343.00 | | | 1 322 343.00 |