| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 767.00 | 2 233.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 822 337.00 | 53 353.00 | 768 984.00 | 822 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 623.00 | 9 387.00 | 12 236.00 | 21 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635 720.00 | | 1 635 720.00 | 1 635 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 482 680.00 | 63 507.00 | 4 419 173.00 | 4 482 680.00 |
BZ Autres créances | 590 902.00 | | 590 902.00 | 590 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 88 397.00 | | 88 397.00 | 88 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 901.00 | | 879 901.00 | 879 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 362 580.00 | 63 507.00 | 5 299 073.00 | 5 362 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 1 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 879.00 | -65 143.00 | | -136 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 621.00 | -71 736.00 | | -143 621.00 |
DL TOTAL (I) | 220 500.00 | -135 879.00 | | 220 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 447.00 | 2 284 651.00 | | 2 133 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 361.00 | 1 122 058.00 | | 1 033 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 906 501.00 | 34 444.00 | | 1 906 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 584.00 | 4 731.00 | | 3 584.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 573.00 | 3 445 884.00 | | 5 078 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 299 073.00 | 3 310 005.00 | | 5 299 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 523.00 | | 426 523.00 | 426 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 523.00 | | 426 523.00 | 426 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 009.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 089.00 | | | 186 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 770.00 | | | -185 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 282.00 | 309 679.00 | | 431 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 902.00 | 381 415.00 | | 574 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 621.00 | -71 736.00 | | -143 621.00 |