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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 792 625.00 | | 4 792 625.00 | 4 792 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 778.00 | | 4 792 778.00 | 4 792 778.00 |
BZ Autres créances | 1 429 650.00 | | 1 429 650.00 | 1 429 650.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 420.00 | | 1 443 420.00 | 1 443 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 267 456.00 | | 6 267 456.00 | 6 267 456.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 587.00 | -16 958.00 | | -58 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 769.00 | -41 629.00 | | -123 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065 030.00 | 2 584 400.00 | | 3 065 030.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 674.00 | 2 526 813.00 | | 2 883 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 9.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 380 626.00 | 372 155.00 | | 3 380 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 1 540.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 383 782.00 | 375 051.00 | | 3 383 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 267 456.00 | 2 901 864.00 | | 6 267 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 156.00 | 2 896.00 | | 1 503 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 9.00 | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 550.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 770.00 | 41 629.00 | | 123 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 769.00 | -41 629.00 | | -123 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 046.00 | | 4 523 732.00 | 269 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 792 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 792 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 894.00 | | 4 523 732.00 | 268 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 168 697.00 | | | 168 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 3 380 626.00 | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | 3 380 626.00 |
VP Divers | 1 260 953.00 | | | 1 260 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440 361.00 | | | 1 440 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 383 782.00 | 1 503 156.00 | 1 000 000.00 | 3 383 782.00 |