| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 196 800.00 | | 196 801.00 | 196 800.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 800.00 | | 196 801.00 | 196 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 800.00 | | 330 801.00 | 330 800.00 |
CU Autres participations | 134 000.00 | | 134 000.00 | 134 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
DH Report à nouveau | 18 415.00 | 26 844.00 | | 18 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 683.00 | 116 570.00 | | 166 683.00 |
DL TOTAL (I) | 190 089.00 | 148 405.00 | | 190 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | 22.00 | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 20 464.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | 41 907.00 | | 506.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 711.00 | 62 393.00 | | 140 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 800.00 | 210 798.00 | | 330 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 711.00 | 62 393.00 | | 140 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 22.00 | | 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 451.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 798.00 | 160 101.00 | | 177 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 115.00 | 43 530.00 | | 11 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 683.00 | 116 570.00 | | 166 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VC Groupe et associés | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
VW T.V.A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |