| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 718 600.00 | 4 672 069.00 | 3 046 531.00 | 7 718 600.00 |
BZ Autres créances | 5 582 705.00 | | 5 582 705.00 | 5 582 705.00 |
CF Disponibilités | 42 414.00 | | 42 414.00 | 42 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 625 120.00 | | 5 625 120.00 | 5 625 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 343 720.00 | 4 672 069.00 | 8 671 651.00 | 13 343 720.00 |
CU Autres participations | 7 718 600.00 | 4 672 069.00 | 3 046 531.00 | 7 718 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 472.00 | -127 514.00 | | -228 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 150.00 | -100 958.00 | | 156 150.00 |
DL TOTAL (I) | -71 322.00 | -227 472.00 | | -71 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 4 300 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 239 912.00 | 4 000 000.00 | | 8 239 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 742 972.00 | 8 303 000.00 | | 8 742 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 671 651.00 | 8 075 528.00 | | 8 671 651.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 254.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 582 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 668 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 672 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 743 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 743 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 705.00 | | | 5 582 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 426 555.00 | 100 958.00 | | 5 426 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 150.00 | -100 958.00 | | 156 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 718 600.00 | | | 7 718 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 672 069.00 | 3 046 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 672 069.00 | 3 046 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 718 600.00 | | | 7 718 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VC Groupe et associés | 5 582 705.00 | 5 582 705.00 | | 5 582 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 239 912.00 | 8 239 912.00 | | 8 239 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 582 705.00 | 5 582 705.00 | | 5 582 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 742 972.00 | 8 242 972.00 | 500 000.00 | 8 742 972.00 |