| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 220.00 | 1 579.00 | 4 641.00 | 6 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 797.00 | 19 897.00 | 38 900.00 | 58 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 696.00 | 9 072.00 | 12 624.00 | 21 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 102.00 | 30 548.00 | 65 554.00 | 96 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CF Disponibilités | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 253.00 | | 17 253.00 | 17 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 354.00 | 30 548.00 | 82 806.00 | 113 354.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | -6 729.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 424.00 | 7 017.00 | | 3 424.00 |
DL TOTAL (I) | 6 712.00 | 3 287.00 | | 6 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 583.00 | 11 007.00 | | 32 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 154.00 | 46 599.00 | | 41 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 252.00 | | 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 573.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 095.00 | 58 431.00 | | 76 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 806.00 | 61 718.00 | | 82 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 377.00 | | 63 377.00 | 63 377.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 51.00 | | 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 378.00 | 46 224.00 | | 63 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 954.00 | 39 207.00 | | 59 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 424.00 | 7 017.00 | | 3 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 187.00 | | 40 915.00 | 55 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 187.00 | | 40 705.00 | 54 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 210.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 533.00 | 15 015.00 | | 15 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 533.00 | 15 015.00 | | 15 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 583.00 | 8 673.00 | 23 910.00 | 32 583.00 |
VI Groupe et associés | 41 154.00 | 41 154.00 | | 41 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 177.00 | 3 177.00 | 1 000.00 | 4 177.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 095.00 | 52 184.00 | 23 910.00 | 76 095.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ST Autres comptes | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 207.00 | | | 36 207.00 |