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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 865.00 | 3 331.00 | 2 534.00 | 5 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 813.00 | 7 543.00 | 17 270.00 | 24 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 237.00 | 10 874.00 | 115 363.00 | 126 237.00 |
BT Marchandises | 797 013.00 | | 797 013.00 | 797 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 224.00 | | 21 224.00 | 21 224.00 |
BZ Autres créances | 28 806.00 | | 28 806.00 | 28 806.00 |
CF Disponibilités | 94 722.00 | | 94 722.00 | 94 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 764.00 | | 941 764.00 | 941 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 001.00 | 10 874.00 | 1 057 128.00 | 1 068 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 533.00 | 8 165.00 | | 142 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 958.00 | 134 368.00 | | 14 958.00 |
DL TOTAL (I) | 168 491.00 | 153 533.00 | | 168 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 449.00 | 80 000.00 | | 68 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 9 355.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 922.00 | 354 282.00 | | 772 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 880.00 | 58 268.00 | | 42 880.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 637.00 | 501 905.00 | | 888 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 128.00 | 655 438.00 | | 1 057 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 637.00 | 501 905.00 | | 888 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 782.00 | | 12 455.00 | 113 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 223.00 | | 12 455.00 | 18 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 516.00 | 4 358.00 | | 6 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 516.00 | 4 358.00 | | 6 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 922.00 | 772 922.00 | | 772 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 548.00 | 22 548.00 | | 22 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UX Autres créances clients | 21 224.00 | 21 224.00 | | 21 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 449.00 | 68 449.00 | | 68 449.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 637.00 | 888 637.00 | | 888 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 122.00 | 11 644.00 | | 1 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 590.00 | 4 178.00 | | 3 590.00 |
ST Autres comptes | 88 453.00 | 35 838.00 | | 88 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 650.00 | 81 197.00 | | 89 650.00 |
YT Sous‐traitance | 440.00 | 200.00 | | 440.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 814.00 | 7 492.00 | | 17 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 774.00 | 257.00 | | 9 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 896.00 | 11 901.00 | | 10 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 516.00 | 140 067.00 | | 379 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 932.00 | 129 537.00 | | 362 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 947.00 | 128 906.00 | | 199 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |