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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 292.00 | 283.00 | 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 619.00 | 292.00 | 40 328.00 | 40 619.00 |
BZ Autres créances | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 011.00 | 292.00 | 64 720.00 | 65 011.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 600.00 | 3 747.00 | | 7 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 241.00 | 3 853.00 | | 8 241.00 |
DL TOTAL (I) | 18 041.00 | 9 800.00 | | 18 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 630.00 | 10 699.00 | | 9 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 614.00 | 27 790.00 | | 24 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 1 506.00 | | 2 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 689.00 | 2 488.00 | | 7 689.00 |
EA Autres dettes | 1 804.00 | 516.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 678.00 | 42 998.00 | | 46 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 720.00 | 52 799.00 | | 64 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 1 245.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 1 245.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -1 245.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 773.00 | | 3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 434.00 | 34 383.00 | | 68 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 193.00 | 30 530.00 | | 60 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 241.00 | 3 853.00 | | 8 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 341.00 | | 15.00 | 42 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 45.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 1 722.00 | 40 619.00 | 15.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 15.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 105.00 | | 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 105.00 | | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VC Groupe et associés | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 678.00 | 38 533.00 | 8 145.00 | 46 678.00 |